基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:727.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银现金宝货币A(000710)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,619,143,036 | 34,856,138,416 | 41,693,659,117 | 44,909,940,767 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 8,138 |
| 交易性金融资产 | 32,104,128,171 | 30,915,249,565 | 32,425,065,188 | 27,313,977,199 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,104,128,171 | 30,915,249,565 | 32,425,065,188 | 27,313,977,199 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,640,740,997 | 11,781,642,893 | 9,576,084,908 | 10,251,379,047 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,955 | 60,841 | 253,001 | 3,483 |
| 其他资产 | - | - | - | 300 |
| 资产总计 | 76,364,032,158 | 77,553,091,715 | 83,695,062,213 | 82,475,308,934 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,697,896,109 | 5,163,447,987 | 5,766,284,905 | 5,253,160,572 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 18,392,862 | 17,619,090 | 20,334,262 | 19,996,183 |
| 应付托管费 | 3,065,477 | 2,936,515 | 3,389,044 | 3,332,697 |
| 应付销售服务费 | 15,290,941 | 14,592,356 | 15,907,547 | 15,209,730 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,096,344 | 942,113 | 717,047 | 752,516 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 4,014,532 | 3,349,544 | 3,629,500 | 3,457,391 |
| 其他负债 | 790,222 | 657,991 | 587,179 | 592,299 |
| 负债合计 | 4,740,546,487 | 5,203,545,596 | 5,810,849,483 | 5,296,501,388 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,623,485,671 | 72,349,546,119 | 77,884,212,730 | 77,178,807,546 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 71,623,485,671 | 72,349,546,119 | 77,884,212,730 | 77,178,807,546 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,364,032,158 | 77,553,091,715 | 83,695,062,213 | 82,475,308,934 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。