基金经理：
| 单位净值:1.0227 | 累计净值:1.1066 | 截止日期:2017/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫安保本(000749)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/11/14 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,451,129 | 426,469 | 687,322 | 50,672,048 |
| 结算备付金 | 2,659,046 | 408,697 | 1,660,785 | 3,674,238 |
| 存出保证金 | 2,753 | 2,384 | 46,626 | 324,600 |
| 交易性金融资产 | - | 16,220,466 | 26,502,745 | 1,419,237,722 |
| 其中：股票投资 | - | 1,568,402 | 93,687 | 25,295,022 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 14,652,064 | 26,409,058 | 1,393,942,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 67,500,000 | 64,900,165 | 160,000,570 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 403,661 |
| 应收利息 | 26,748 | 386,877 | 683,839 | 19,467,655 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1 | 10 | - |
| 其他资产 | - | 40,028 | - | - |
| 资产总计 | 20,139,676 | 84,984,921 | 94,481,494 | 1,653,780,494 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 198,564 | - | - |
| 应付赎回款 | 8,327,168 | 102,077 | 46,145 | 417,045 |
| 应付管理人报酬 | 20,542 | 103,544 | 119,314 | 2,027,815 |
| 应付托管费 | 2,739 | 13,806 | 15,909 | 270,375 |
| 应付销售服务费 | 11,632 | 41,418 | 47,725 | 811,126 |
| 应付交易费用 | 148,732 | 603,026 | 686,236 | 722,119 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,444 | 427,070 | 523,407 | 343,866 |
| 负债合计 | 8,845,257 | 1,489,505 | 1,438,736 | 4,592,348 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,223,445 | 76,364,927 | 86,199,673 | 1,539,920,019 |
| 未分配利润 | 1,070,975 | 7,130,489 | 6,843,085 | 109,268,127 |
| 所有者权益合计 | 11,294,420 | 83,495,416 | 93,042,758 | 1,649,188,146 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,139,676 | 84,984,921 | 94,481,494 | 1,653,780,494 |
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