基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安聚鑫宝货币B(000779)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,692,382,701 | 5,435,890,062 | 4,406,326,466 | 4,186,907,585 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,346,039,989 | 6,236,757,640 | 3,673,976,142 | 4,156,069,752 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,346,039,989 | 6,236,757,640 | 3,673,976,142 | 4,156,069,752 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,968,560,422 | 3,413,845,472 | 5,242,842,922 | 4,518,751,150 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,182,960 | 77,358,862 | 125,736,062 | 354,854,668 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,035,166,072 | 15,163,852,036 | 13,448,881,592 | 13,216,583,155 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,100,170,024 | 1,007,455,759 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1,478 |
| 应付管理人报酬 | 1,808,238 | 1,888,345 | 1,736,554 | 981,586 |
| 应付托管费 | 602,746 | 629,448 | 578,851 | 327,195 |
| 应付销售服务费 | 309,740 | 373,221 | 422,236 | 311,971 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,209 | 68,646 | 110,543 | 82,273 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,494,697 | 911,658 | 1,048,557 | 713,539 |
| 其他负债 | 437,886 | 286,639 | 458,908 | 233,992 |
| 负债合计 | 1,104,834,539 | 1,011,613,716 | 4,355,649 | 2,652,035 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,930,331,532 | 14,152,238,320 | 13,444,525,943 | 13,213,931,120 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 17,930,331,532 | 14,152,238,320 | 13,444,525,943 | 13,213,931,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,035,166,072 | 15,163,852,036 | 13,448,881,592 | 13,216,583,155 |
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