基金经理：杨成
| 单位净值:1.6590 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2025/06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6753(15:03) | 涨跌幅:0.98% | 涨跌额:0.0163 | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新经济灵活配置混合A(000805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,444,794 | 101,501,151 | 105,962,217 | 52,534,913 |
| 结算备付金 | 934,518 | 1,914,647 | 261,302 | 690,817 |
| 存出保证金 | 167,913 | 170,905 | 71,658 | 102,513 |
| 交易性金融资产 | 253,465,676 | 389,213,241 | 279,404,174 | 232,642,956 |
| 其中：股票投资 | 235,643,318 | 353,915,534 | 256,641,107 | 208,564,235 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,822,358 | 35,297,707 | 22,763,067 | 24,078,721 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,960 | 6,768 | 17,483 | 10,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 294,027,861 | 492,806,711 | 385,716,835 | 285,981,235 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,463,132 | 6,103,577 | 5,840,494 |
| 应付赎回款 | 78,815 | 294,824 | 676,405 | 648,703 |
| 应付管理人报酬 | 346,852 | 513,947 | 385,180 | 340,773 |
| 应付托管费 | 57,809 | 85,658 | 64,197 | 56,796 |
| 应付销售服务费 | 11,947 | 27,615 | 26,284 | 3,923 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 694,892 | 1,071,751 | 378,814 | 548,614 |
| 负债合计 | 1,190,315 | 10,456,927 | 7,634,457 | 7,439,303 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,611,683 | 316,464,872 | 226,647,509 | 152,630,593 |
| 未分配利润 | 123,225,863 | 165,884,913 | 151,434,868 | 125,911,339 |
| 所有者权益合计 | 292,837,546 | 482,349,784 | 378,082,378 | 278,541,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,027,861 | 492,806,711 | 385,716,835 | 285,981,235 |
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