基金经理：李武群
| 单位净值:2.4590 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:2.4590 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大富时中国A50指数A(000835)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,965,388 | 3,768,221 | 930,901 | 2,154,507 |
| 结算备付金 | 7,717,007 | 8,583,561 | 6,015,712 | 1,598,171 |
| 存出保证金 | 846,586 | 7,923 | 355,720 | 475,501 |
| 交易性金融资产 | 157,582,845 | 175,592,177 | 199,606,384 | 219,689,749 |
| 其中：股票投资 | 148,049,391 | 166,142,704 | 189,882,234 | 208,379,495 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,533,454 | 9,449,472 | 9,724,150 | 11,310,254 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,000,000 | -295 | - |
| 应收证券清算款 | 127,542 | 82,258 | 999,128 | 17,873 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 67,934 | 94,195 | 203,217 | 137,819 |
| 其他资产 | 47,673 | - | 40,962 | 141,454 |
| 资产总计 | 168,354,974 | 191,128,336 | 208,151,729 | 224,215,074 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 7,006,315 | 5,000,997 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,595,525 | 11 | 500,226 |
| 应付赎回款 | 550,852 | 271,042 | 135,100 | 1,499,890 |
| 应付管理人报酬 | 81,430 | 93,068 | 105,769 | 110,460 |
| 应付托管费 | 20,358 | 23,267 | 26,442 | 27,615 |
| 应付销售服务费 | 1,234 | 2,563 | 4,961 | 6,688 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 438,034 | 571,594 | 478,727 | 522,292 |
| 负债合计 | 8,098,223 | 8,558,056 | 751,012 | 2,667,172 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,611,917 | 71,864,939 | 79,751,183 | 76,229,087 |
| 未分配利润 | 91,644,835 | 110,705,341 | 127,649,535 | 145,318,815 |
| 所有者权益合计 | 160,256,751 | 182,570,280 | 207,400,717 | 221,547,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 168,354,974 | 191,128,336 | 208,151,729 | 224,215,074 |
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