单位(元)国投瑞银信息消费混合(000845)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,841,936 |
8,816,876 |
5,369,596 |
5,712,530 |
结算备付金 |
76,296 |
401,465 |
122,267 |
132,611 |
存出保证金 |
13,581 |
12,993 |
15,343 |
20,454 |
交易性金融资产 |
36,794,817 |
41,896,855 |
44,275,865 |
48,069,679 |
其中:股票投资 |
36,794,817 |
41,896,855 |
44,275,865 |
48,069,679 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,181,270 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,040 |
3,356 |
77,718 |
128,005 |
其他资产 |
775 |
995 |
863 |
839 |
资产总计 |
41,731,444 |
55,313,810 |
49,861,653 |
54,064,118 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
582,158 |
2,850,893 |
581,346 |
779,573 |
应付赎回款 |
6,052 |
265 |
1,127 |
268,724 |
应付管理人报酬 |
40,859 |
62,417 |
62,543 |
66,919 |
应付托管费 |
6,810 |
10,403 |
10,424 |
11,153 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
80 |
- |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
198,841 |
129,571 |
159,596 |
94,020 |
负债合计 |
834,720 |
3,053,628 |
815,036 |
1,220,395 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,390,890 |
56,393,819 |
47,919,287 |
48,829,763 |
未分配利润 |
-9,494,166 |
-4,133,637 |
1,127,329 |
4,013,960 |
所有者权益合计 |
40,896,725 |
52,260,181 |
49,046,617 |
52,843,723 |
负债和所有者权益总计 |
41,731,444 |
55,313,810 |
49,861,653 |
54,064,118 |
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