基金经理：
| 单位净值:1.0562 | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2021/3/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根纯债添利债券C(000890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/3/25 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 436,049 | 764,363 | 2,322,276 | 4,228,295 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,617 | 1,609 | 612 | 1,957 |
| 交易性金融资产 | - | 5,492,850 | 581,757,000 | 737,553,447 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,492,850 | 581,757,000 | 737,553,447 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,463,368 | - | - | - |
| 应收利息 | 15 | 54,848 | 11,522,676 | 16,566,040 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 82,090 | 98,146 | 2,241 | 20,439 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,983,139 | 6,411,816 | 595,604,806 | 758,370,178 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 69,999,765 | 119,999,620 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18,339 | 89,817 | 26,316 | 56,832 |
| 应付管理人报酬 | 1,103 | 1,482 | 143,586 | 180,890 |
| 应付托管费 | 368 | 494 | 47,862 | 60,297 |
| 应付销售服务费 | 581 | 570 | 1,687 | 1,534 |
| 应付交易费用 | 3,613 | 5,765 | 15,916 | 19,210 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 3,975 | 49,587 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,300 | 60,060 | 33,378 | 60,025 |
| 负债合计 | 38,304 | 158,188 | 70,272,484 | 120,427,993 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,671,389 | 5,899,576 | 496,052,020 | 590,544,115 |
| 未分配利润 | 273,446 | 354,052 | 29,280,302 | 47,398,070 |
| 所有者权益合计 | 4,944,835 | 6,253,628 | 525,332,322 | 637,942,185 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,983,139 | 6,411,816 | 595,604,806 | 758,370,178 |
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