单位(元)北信瑞丰现金添利A(000981)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,585,516 |
11,867,368 |
9,546,712 |
26,845 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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325 |
- |
- |
交易性金融资产 |
19,979,725 |
19,965,453 |
20,472,680 |
39,946,478 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
19,979,725 |
19,965,453 |
20,472,680 |
39,946,478 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
20,009,908 |
19,806,531 |
15,019,469 |
17,302,844 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,405,895 |
3,023 |
13 |
230 |
其他资产 |
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资产总计 |
52,981,044 |
51,642,698 |
45,038,875 |
57,276,397 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
13,151 |
12,723 |
11,421 |
14,133 |
应付托管费 |
4,384 |
4,241 |
3,807 |
4,711 |
应付销售服务费 |
1,391 |
1,414 |
1,517 |
1,691 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
29,590 |
33,425 |
135,349 |
78,083 |
负债合计 |
48,515 |
51,803 |
152,095 |
98,617 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,932,529 |
51,590,896 |
44,886,780 |
57,177,780 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
52,932,529 |
51,590,896 |
44,886,780 |
57,177,780 |
负债和所有者权益总计 |
52,981,044 |
51,642,698 |
45,038,875 |
57,276,397 |
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