基金经理：刘建岩
| 单位净值:1.1969 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2229 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方双元债券A(000997)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,284 | 63,678 | 414,042 | 526,402 |
| 结算备付金 | 5,694,296 | 7,173,850 | 9,781,570 | 168,565,139 |
| 存出保证金 | 5,742 | 10,360 | 118,097 | 124,019 |
| 交易性金融资产 | 288,417,927 | 335,094,733 | 445,969,467 | 3,900,467,905 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 288,417,927 | 335,094,733 | 445,969,467 | 3,900,467,905 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 550,243 | 387,740 | 81,193 | 903,471 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,126 | 5,536 | 76,831 | 335,736 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 294,685,618 | 342,735,898 | 456,441,200 | 4,070,922,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 27,267,561 | 38,191,827 | 62,581,720 | 921,108,356 |
| 应付证券清算款 | 421,307 | - | 17,753 | 321,624,076 |
| 应付赎回款 | 186,828 | 561,723 | 444,068 | 63,350,151 |
| 应付管理人报酬 | 68,269 | 75,858 | 102,503 | 759,211 |
| 应付托管费 | 22,756 | 25,286 | 34,168 | 253,070 |
| 应付销售服务费 | 10,636 | 13,282 | 16,171 | 116,805 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,361 | 8,853 | 30,086 | 247,952 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,955 | 81,998 | 223,100 | 161,005 |
| 负债合计 | 28,151,672 | 38,958,826 | 63,449,570 | 1,307,620,627 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 228,732,550 | 261,526,272 | 345,711,653 | 2,111,431,635 |
| 未分配利润 | 37,801,396 | 42,250,799 | 47,279,976 | 651,870,410 |
| 所有者权益合计 | 266,533,946 | 303,777,071 | 392,991,630 | 2,763,302,045 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,685,618 | 342,735,898 | 456,441,200 | 4,070,922,672 |
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