基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3922 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5522 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏安康优选债券C(001033)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,208,915 | 2,605,317 | 1,443,457 | 4,531,928 |
| 结算备付金 | 1,792,161 | 3,405,095 | 3,293,717 | 3,045,841 |
| 存出保证金 | 23,584 | 25,023 | 24,208 | 25,246 |
| 交易性金融资产 | 164,925,648 | 181,046,880 | 125,236,247 | 139,733,411 |
| 其中：股票投资 | 26,826,580 | 29,802,382 | 16,503,915 | 21,293,122 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 138,099,068 | 151,244,498 | 108,732,332 | 118,440,288 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,400,230 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,575,632 | 590,866 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,336 | 106,504 | 12,738 | 171,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 168,962,643 | 194,164,681 | 130,601,234 | 147,508,067 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 21,997,356 | 25,302,984 | 25,991,732 | 34,000,000 |
| 应付证券清算款 | 143,776 | 2,919,416 | - | 2,022,311 |
| 应付赎回款 | 91,572 | 28,876 | 13,523 | 584,250 |
| 应付管理人报酬 | 75,253 | 77,498 | 54,891 | 52,842 |
| 应付托管费 | 25,084 | 25,833 | 18,297 | 17,614 |
| 应付销售服务费 | 18,798 | 21,437 | 12,913 | 12,509 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,096 | 2,630 | 2,031 | 1,552 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 306,389 | 228,083 | 201,870 | 327,992 |
| 负债合计 | 22,661,325 | 28,606,757 | 26,295,257 | 37,019,069 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,596,027 | 106,712,543 | 71,852,714 | 71,649,860 |
| 未分配利润 | 43,705,292 | 58,845,381 | 32,453,263 | 38,839,138 |
| 所有者权益合计 | 146,301,319 | 165,557,924 | 104,305,977 | 110,488,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 168,962,643 | 194,164,681 | 130,601,234 | 147,508,067 |
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