单位(元)北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,328,021 |
942,352 |
870,635 |
14,672,814 |
结算备付金 |
24,251 |
34,008 |
97,672 |
- |
存出保证金 |
22,034 |
18,726 |
125,376 |
8,626 |
交易性金融资产 |
9,912,317 |
13,061,978 |
12,112,958 |
198,299,381 |
其中:股票投资 |
9,912,317 |
13,061,978 |
12,112,958 |
198,299,381 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
410,930 |
413,271 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,251 |
349 |
432 |
174 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,287,875 |
14,057,413 |
13,618,004 |
213,394,265 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
307,669 |
- |
应付赎回款 |
179,568 |
146 |
- |
747 |
应付管理人报酬 |
11,684 |
16,797 |
16,657 |
249,593 |
应付托管费 |
1,947 |
2,800 |
2,776 |
41,599 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,392 |
50,669 |
325,176 |
87,191 |
负债合计 |
232,591 |
70,411 |
652,279 |
379,131 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,213,752 |
11,984,845 |
12,377,575 |
161,711,410 |
未分配利润 |
-158,469 |
2,002,157 |
588,150 |
51,303,724 |
所有者权益合计 |
11,055,284 |
13,987,002 |
12,965,725 |
213,015,135 |
负债和所有者权益总计 |
11,287,875 |
14,057,413 |
13,618,004 |
213,394,265 |
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