单位(元)大成景秀灵活配置混合A(001159)资产负债表 |
报告期 |
2019/4/17 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,747,998 |
7,502,486 |
22,028,161 |
598,740 |
结算备付金 |
1,654,369 |
369,163 |
404,657 |
945,975 |
存出保证金 |
21,016 |
28,309 |
14,973 |
76,012 |
交易性金融资产 |
416,100 |
10,313,000 |
12,823,360 |
41,493,025 |
其中:股票投资 |
416,100 |
- |
12,468,510 |
26,435,112 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,313,000 |
354,850 |
15,057,913 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
12,000,000 |
14,700,000 |
11,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
15,614 |
- |
4,034,274 |
应收利息 |
12,352 |
196,687 |
24,813 |
476,276 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
499 |
3,259 |
1,778 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,851,834 |
30,425,757 |
49,999,221 |
58,626,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
12,341,576 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
1,259 |
108,000 |
应付管理人报酬 |
13,504 |
29,976 |
31,010 |
49,851 |
应付托管费 |
3,376 |
7,494 |
7,753 |
12,463 |
应付销售服务费 |
205 |
2,210 |
- |
- |
应付交易费用 |
55,855 |
45,498 |
73,315 |
235,062 |
应交税费 |
- |
- |
48 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,700 |
140,000 |
168,602 |
260,000 |
负债合计 |
158,640 |
225,178 |
12,623,563 |
665,376 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,908,744 |
31,860,531 |
34,495,761 |
53,490,377 |
未分配利润 |
-1,215,550 |
-1,659,952 |
2,879,897 |
4,470,328 |
所有者权益合计 |
25,693,194 |
30,200,579 |
37,375,658 |
57,960,705 |
负债和所有者权益总计 |
25,851,834 |
30,425,757 |
49,999,221 |
58,626,081 |
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