单位(元)宏利蓝筹混合(001267)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,059,880 |
3,340,569 |
6,186,827 |
1,705,799 |
结算备付金 |
41,167 |
113,156 |
147,137 |
85,898 |
存出保证金 |
13,992 |
25,873 |
21,027 |
28,399 |
交易性金融资产 |
35,501,430 |
45,221,280 |
48,775,803 |
56,101,421 |
其中:股票投资 |
35,501,430 |
45,221,280 |
46,205,895 |
53,554,150 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,569,908 |
2,547,271 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
560,279 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,688 |
4,027 |
5,082 |
71,300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,618,157 |
48,704,904 |
55,135,876 |
58,553,096 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
158 |
3,416,732 |
359,713 |
应付赎回款 |
2,325 |
3,351 |
18,361 |
31,229 |
应付管理人报酬 |
56,531 |
60,859 |
62,108 |
66,932 |
应付托管费 |
9,422 |
10,143 |
10,351 |
11,155 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
154,553 |
166,095 |
275,526 |
202,355 |
负债合计 |
222,831 |
240,606 |
3,783,078 |
671,383 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,711,500 |
47,239,646 |
45,884,626 |
42,961,841 |
未分配利润 |
-5,316,174 |
1,224,652 |
5,468,172 |
14,919,871 |
所有者权益合计 |
41,395,326 |
48,464,298 |
51,352,798 |
57,881,712 |
负债和所有者权益总计 |
41,618,157 |
48,704,904 |
55,135,876 |
58,553,096 |
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