单位(元)大成景源灵活配置混合A(001295)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/7 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,154,831 |
863,595 |
1,756,174 |
1,348,181 |
结算备付金 |
6,667 |
- |
2,684,766 |
411,771 |
存出保证金 |
1,080 |
70,434 |
71,693 |
186,786 |
交易性金融资产 |
- |
- |
411,215,189 |
380,760,119 |
其中:股票投资 |
- |
- |
64,990,814 |
63,935,589 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
346,224,375 |
316,824,530 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
207,870,527 |
227,935,967 |
应收证券清算款 |
- |
500,563 |
- |
2,169,723 |
应收利息 |
3,143 |
394 |
9,645,639 |
9,739,755 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,165,720 |
1,434,986 |
633,243,988 |
622,552,301 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
259,371 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
141 |
1,689 |
321,784 |
304,684 |
应付托管费 |
23 |
282 |
53,631 |
50,781 |
应付销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
2,478 |
218,873 |
134,770 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
174,355 |
176,027 |
260,000 |
168,603 |
负债合计 |
174,519 |
180,476 |
1,113,658 |
658,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
838,471 |
1,090,026 |
552,133,633 |
552,336,691 |
未分配利润 |
152,729 |
164,483 |
79,996,697 |
69,556,771 |
所有者权益合计 |
991,201 |
1,254,510 |
632,130,330 |
621,893,462 |
负债和所有者权益总计 |
1,165,720 |
1,434,986 |
633,243,988 |
622,552,301 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。