基金经理：郭晨
| 单位净值:0.6826 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6826 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根智慧互联股票A(001313)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,631,890 | 66,975,228 | 44,363,189 | 33,501,102 |
| 结算备付金 | 913,936 | 1,121,592 | 972,375 | 406,020 |
| 存出保证金 | 140,632 | 202,974 | 118,712 | 122,070 |
| 交易性金融资产 | 338,037,447 | 435,597,650 | 377,001,354 | 543,919,901 |
| 其中：股票投资 | 338,037,447 | 435,597,650 | 377,001,354 | 543,919,901 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,866,442 | - | - | 1,808,517 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 361,122 | 341,983 | 198,614 | 131,568 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 374,951,469 | 504,239,427 | 422,654,244 | 579,889,180 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,304,927 | 1,842,147 |
| 应付赎回款 | 207,757 | 274,552 | 86,570 | 859,929 |
| 应付管理人报酬 | 385,814 | 632,276 | 546,506 | 682,623 |
| 应付托管费 | 64,302 | 105,379 | 91,084 | 113,771 |
| 应付销售服务费 | 1,565 | 974 | 53 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 968,963 | 1,329,530 | 779,625 | 1,010,254 |
| 负债合计 | 1,628,402 | 2,342,712 | 4,808,765 | 4,508,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 541,254,291 | 532,859,627 | 495,835,572 | 495,886,872 |
| 未分配利润 | -167,931,224 | -30,962,911 | -77,990,092 | 79,493,584 |
| 所有者权益合计 | 373,323,067 | 501,896,715 | 417,845,479 | 575,380,456 |
| 负债和所有者权益总计 | 374,951,469 | 504,239,427 | 422,654,244 | 579,889,180 |
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