单位(元)广发主要消费联接A(001458)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/4 |
2018/8/21 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,013,092 |
2,840,439 |
4,023,677 |
10,017,001 |
结算备付金 |
- |
207,774 |
18,618 |
173,046 |
存出保证金 |
26,618 |
11,643 |
37,558 |
39,130 |
交易性金融资产 |
651,437 |
1,242,770 |
48,241,996 |
85,365,102 |
其中:股票投资 |
- |
- |
80,334 |
6,539,924 |
基金投资 |
- |
- |
48,161,661 |
78,825,177 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
10,469 |
4,110 |
687 |
2,014 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
572,252 |
3,987,827 |
其他资产 |
- |
- |
9,459 |
77,359 |
资产总计 |
22,701,617 |
28,334,722 |
52,904,246 |
99,661,478 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
5,177,019 |
应付赎回款 |
- |
3,783,641 |
1,432,080 |
2,103,966 |
应付管理人报酬 |
- |
3,518 |
1,864 |
2,938 |
应付托管费 |
- |
704 |
373 |
588 |
应付销售服务费 |
- |
1,392 |
4,038 |
9,522 |
应付交易费用 |
45,883 |
51,616 |
24,337 |
87,881 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
126,450 |
110,369 |
20,370 |
负债合计 |
45,883 |
3,973,858 |
1,573,061 |
7,402,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
39,081,869 |
66,525,331 |
未分配利润 |
- |
- |
12,249,316 |
25,733,864 |
所有者权益合计 |
- |
- |
51,331,185 |
92,259,195 |
负债和所有者权益总计 |
- |
- |
52,904,246 |
99,661,478 |
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