单位(元)信诚新鑫混合A(001494)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/30 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
819,263 |
11,768,980 |
33,593 |
2,393,652 |
结算备付金 |
6,211 |
11,740 |
669,547 |
711,801 |
存出保证金 |
525 |
1,612 |
84,145 |
66,141 |
交易性金融资产 |
- |
23,680,370 |
125,469,247 |
641,437,639 |
其中:股票投资 |
- |
- |
110,687 |
106,733,973 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
23,680,370 |
125,358,560 |
534,703,666 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
12,870,139 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
20,000,000 |
- |
189,287 |
应收利息 |
16,299 |
265,504 |
1,894,439 |
8,680,495 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
185 |
- |
- |
- |
资产总计 |
842,483 |
68,598,344 |
128,150,970 |
653,479,015 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
39,099,741 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,186 |
- |
- |
5,104 |
应付管理人报酬 |
13,697 |
33,709 |
65,104 |
401,668 |
应付托管费 |
4,566 |
11,236 |
21,701 |
133,889 |
应付销售服务费 |
2,218 |
5,536 |
10,715 |
66,499 |
应付交易费用 |
- |
2,911 |
5,793 |
195,608 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
11,030 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
68,657 |
128,657 |
200,000 |
139,341 |
负债合计 |
91,323 |
182,050 |
303,313 |
40,052,881 |
所有者权益 |
实收基金 |
482,283 |
62,589,708 |
118,316,801 |
588,752,378 |
未分配利润 |
268,877 |
5,826,585 |
9,530,857 |
24,673,756 |
所有者权益合计 |
751,160 |
68,416,293 |
127,847,658 |
613,426,134 |
负债和所有者权益总计 |
842,483 |
68,598,344 |
128,150,970 |
653,479,015 |
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