单位(元)景顺长城改革机遇混合A(001535)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,552,818 |
33,245,498 |
11,079,080 |
3,039,709 |
结算备付金 |
191,214 |
259,979 |
27,881 |
2,900 |
存出保证金 |
35,400 |
55,194 |
11,163 |
2,273 |
交易性金融资产 |
184,226,318 |
158,215,083 |
22,562,525 |
16,090,285 |
其中:股票投资 |
184,226,318 |
158,215,083 |
22,562,525 |
16,090,285 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
658,433 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,609,669 |
392,598 |
18,004,396 |
34,417 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
217,615,418 |
192,168,351 |
51,685,046 |
19,828,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
422,021 |
508,505 |
1 |
- |
应付赎回款 |
855,580 |
242,998 |
1,496 |
19,129 |
应付管理人报酬 |
227,664 |
233,235 |
43,672 |
22,480 |
应付托管费 |
37,944 |
38,873 |
7,279 |
3,747 |
应付销售服务费 |
27,332 |
14,901 |
2,749 |
2,184 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
309,593 |
251,926 |
104,994 |
89,728 |
负债合计 |
1,880,134 |
1,290,438 |
160,191 |
137,268 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,873,800 |
139,360,314 |
43,719,983 |
14,759,126 |
未分配利润 |
49,861,484 |
51,517,599 |
7,804,872 |
4,931,623 |
所有者权益合计 |
215,735,284 |
190,877,914 |
51,524,855 |
19,690,749 |
负债和所有者权益总计 |
217,615,418 |
192,168,351 |
51,685,046 |
19,828,017 |
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