基金经理：张清华
| 单位净值:2.1530 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.3510 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达安盈回报混合A(001603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,819,552 | 2,934,777 | 4,886,034 | 1,711,294 |
| 结算备付金 | 5,255,627 | 6,158,837 | 15,715,844 | 14,449,490 |
| 存出保证金 | 87,943 | 200,997 | 179,022 | 292,040 |
| 交易性金融资产 | 2,005,795,799 | 2,375,969,210 | 2,538,616,387 | 2,888,935,639 |
| 其中：股票投资 | 805,610,183 | 968,319,085 | 1,089,131,700 | 1,203,236,102 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,200,185,616 | 1,407,650,125 | 1,449,484,687 | 1,685,699,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,995,377 | - | - | 149,000,000 |
| 应收证券清算款 | 3,510,839 | 14,547,276 | 145,019 | 2,316,505 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 728,821 | 827,737 | 2,348,184 | 8,698,903 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,068,193,958 | 2,400,638,835 | 2,561,890,491 | 3,065,403,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 96,971,385 | -1,185 | - |
| 应付证券清算款 | - | 14,313,247 | 3,927,940 | - |
| 应付赎回款 | 5,362,051 | 3,060,114 | 9,376,632 | 66,187,017 |
| 应付管理人报酬 | 1,599,822 | 1,705,582 | 1,962,820 | 2,192,119 |
| 应付托管费 | 355,516 | 473,773 | 545,228 | 608,922 |
| 应付销售服务费 | 951 | 1,290 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,507 | 8,586 | 11,800 | 11,423 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 541,697 | 787,527 | 760,587 | 691,446 |
| 负债合计 | 7,881,545 | 117,321,502 | 16,583,823 | 69,690,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,811,942 | 1,084,993,761 | 1,175,731,740 | 1,292,761,748 |
| 未分配利润 | 1,050,500,472 | 1,198,323,573 | 1,369,574,929 | 1,702,951,196 |
| 所有者权益合计 | 2,060,312,414 | 2,283,317,333 | 2,545,306,668 | 2,995,712,944 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,068,193,958 | 2,400,638,835 | 2,561,890,491 | 3,065,403,871 |
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