基金经理：
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2017/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦纯债18个月定期开放债券C(001653)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/6/30 | 2017/6/15 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,950,468 | 66,090,978 | 6,325,514 | 22,578,305 |
| 结算备付金 | - | - | 47,096 | - |
| 存出保证金 | 18,793 | 18,793 | 2,278 | 31,544 |
| 交易性金融资产 | - | - | 602,651,300 | 601,420,901 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 602,651,300 | 601,420,901 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 46,000,189 | 39,900,260 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,034 | 1,051,728 | 10,313,917 | 9,980,693 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4,997 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,970,296 | 67,166,496 | 665,340,295 | 673,911,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 48,846,826 | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 161,853 | 394,622 | 385,496 |
| 应付托管费 | - | 46,244 | 112,749 | 110,142 |
| 应付销售服务费 | - | 26,410 | 64,138 | 62,744 |
| 应付交易费用 | 5,342 | 5,342 | 7,582 | 13,750 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,300 | 359,000 | 580,000 | 305,655 |
| 负债合计 | 14,642 | 49,445,675 | 1,159,091 | 877,787 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,927,628 | 17,684,175 | 664,986,133 | 664,986,133 |
| 未分配利润 | 28,025 | 36,646 | -804,929 | 8,047,783 |
| 所有者权益合计 | 1,955,653 | 17,720,821 | 664,181,204 | 673,033,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,970,296 | 67,166,496 | 665,340,295 | 673,911,702 |
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