单位(元)红塔红土优质成长混合A(001673)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/10 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,877,963 |
2,288,995 |
3,007,068 |
4,940,205 |
结算备付金 |
759,122 |
239,091 |
5,836 |
1,274,153 |
存出保证金 |
17,146 |
8,246 |
9,723 |
118,039 |
交易性金融资产 |
7,921,975 |
172,428,476 |
240,474,292 |
251,278,746 |
其中:股票投资 |
6,513,695 |
122,853,476 |
132,085,324 |
131,237,272 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,408,280 |
49,575,000 |
108,388,968 |
120,041,474 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
89,315 |
434 |
- |
- |
应收利息 |
30,779 |
1,110,483 |
2,494,264 |
2,279,136 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,696,300 |
181,075,725 |
245,991,183 |
259,890,279 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
9,499,866 |
19,399,771 |
48,699,527 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
293,851 |
应付赎回款 |
918 |
10 |
- |
4,912 |
应付管理人报酬 |
19,435 |
115,860 |
152,558 |
135,175 |
应付托管费 |
4,859 |
28,965 |
38,139 |
33,794 |
应付销售服务费 |
36 |
116 |
124 |
134 |
应付交易费用 |
173,854 |
4,189 |
52,370 |
604,492 |
应交税费 |
3,818 |
3,438 |
- |
- |
应付利息 |
- |
11,158 |
28,800 |
18,209 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
146,746 |
106,081 |
250,000 |
123,979 |
负债合计 |
349,666 |
9,769,683 |
19,921,761 |
49,914,073 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,642,600 |
167,143,315 |
213,817,610 |
214,155,189 |
未分配利润 |
-295,966 |
4,162,727 |
12,251,812 |
-4,178,983 |
所有者权益合计 |
10,346,634 |
171,306,041 |
226,069,423 |
209,976,206 |
负债和所有者权益总计 |
10,696,300 |
181,075,725 |
245,991,183 |
259,890,279 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。