基金经理：张媛
| 单位净值:1.5219 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.1719 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大国企改革(001678)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,364,380 | 233,356,479 | 37,936,799 | 6,472,645 |
| 结算备付金 | 809,882 | 96,953 | 1,039,185 | 82,204 |
| 存出保证金 | 414,594 | 1,749,700 | 353,419 | 28,900 |
| 交易性金融资产 | 1,370,700,910 | 2,240,399,987 | 387,359,023 | 74,558,806 |
| 其中：股票投资 | 1,370,700,910 | 2,240,399,987 | 387,359,023 | 74,558,806 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,591,930 | 9,868,573 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,591,869 | 4,503,623 | 4,262,633 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,504,473,563 | 2,489,975,314 | 430,951,058 | 81,142,555 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,418,695 | 16,524 | 8,384,551 | - |
| 应付赎回款 | 2,450,239 | 10,502,071 | 1,630,840 | 17,279 |
| 应付管理人报酬 | 1,305,477 | 2,106,293 | 319,912 | 66,767 |
| 应付托管费 | 195,822 | 315,944 | 47,987 | 10,015 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,062,960 | 931,446 | 415,446 | 151,816 |
| 负债合计 | 12,433,194 | 13,872,278 | 10,798,735 | 245,877 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 964,482,221 | 1,389,741,896 | 257,173,740 | 55,262,853 |
| 未分配利润 | 527,558,148 | 1,086,361,140 | 162,978,583 | 25,633,824 |
| 所有者权益合计 | 1,492,040,370 | 2,476,103,036 | 420,152,323 | 80,896,677 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,504,473,563 | 2,489,975,314 | 430,951,058 | 81,142,555 |
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