单位(元)华润元大中创100指数(001713)资产负债表 |
报告期 |
2019/7/2 |
2019/6/30 |
2019/1/2 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,824,794 |
1,806,083 |
3,795,255 |
3,795,255 |
结算备付金 |
4,211 |
15,000 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
9 |
1,937 |
1,937 |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
800,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
800,421 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,163 |
1,300 |
1,294 |
952 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30,316 |
10,008 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
30,293 |
30,293 |
资产总计 |
2,660,906 |
2,632,399 |
3,828,779 |
3,828,437 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,112 |
1,973 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
69 |
1,192 |
434 |
330 |
应付托管费 |
14 |
238 |
87 |
66 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
1,282 |
1,282 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
113,324 |
120,481 |
50,274 |
50,000 |
负债合计 |
115,519 |
123,884 |
52,076 |
51,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,617,943 |
3,575,934 |
5,336,142 |
5,336,142 |
未分配利润 |
-1,072,556 |
-1,067,419 |
-1,559,439 |
-1,559,382 |
所有者权益合计 |
2,545,387 |
2,508,515 |
3,776,703 |
3,776,759 |
负债和所有者权益总计 |
2,660,906 |
2,632,399 |
3,828,779 |
3,828,437 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。