单位(元)银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,572,492 |
14,423,568 |
13,842,545 |
5,783,587 |
结算备付金 |
348,614 |
425,330 |
346,547 |
453,581 |
存出保证金 |
58,214 |
81,003 |
85,105 |
99,442 |
交易性金融资产 |
100,839,902 |
119,904,271 |
152,731,966 |
188,002,803 |
其中:股票投资 |
100,839,902 |
119,904,271 |
152,731,966 |
188,002,803 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,291,859 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,041 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
112,819,222 |
134,834,171 |
170,298,022 |
194,340,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,635,893 |
5,670,447 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
93,047 |
113,999 |
128,564 |
167,118 |
应付托管费 |
23,262 |
28,500 |
32,141 |
41,780 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
321,603 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
394,645 |
409,935 |
401,135 |
170,000 |
负债合计 |
510,954 |
4,188,327 |
6,232,287 |
700,501 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,638,553 |
80,497,258 |
84,547,646 |
87,931,838 |
未分配利润 |
36,669,715 |
50,148,586 |
79,518,088 |
105,708,115 |
所有者权益合计 |
112,308,268 |
130,645,844 |
164,065,734 |
193,639,953 |
负债和所有者权益总计 |
112,819,222 |
134,834,171 |
170,298,022 |
194,340,454 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。