基金经理：
| 单位净值:1.0333 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.0333 | 截止日期:2020/12/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩新趋势混合(001738)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/28 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,523,353 | 50,999,040 | 85,538,067 | 33,770,332 |
| 结算备付金 | 105,833 | 1,111,111 | 1,190,476 | 41,499 |
| 存出保证金 | 57,955 | 5,876 | 191,647 | 111,161 |
| 交易性金融资产 | 6,905,065 | 71,243,662 | 105,294,057 | 161,598,057 |
| 其中：股票投资 | 6,905,065 | 71,243,662 | 75,239,557 | 154,942,285 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 30,054,500 | 6,655,772 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 40,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | 3,700,064 | - | - | - |
| 应收利息 | 1,296 | 10,678 | 253,845 | 217,239 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 170,690 | 4,423 | 130 | 1,258 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,464,257 | 163,374,791 | 202,468,222 | 205,739,547 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 40,000,000 | 9,200,622 | - |
| 应付赎回款 | 2,089,140 | 8,248 | 68,156,403 | 21,891 |
| 应付管理人报酬 | 9,225 | 59,875 | 105,069 | 50,352 |
| 应付托管费 | 3,075 | 19,958 | 35,023 | 16,784 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 59,960 | 4,513 | 17,241 | 176,462 |
| 应交税费 | - | - | 8,645 | 453 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,957 | 88,567 | 150,126 | 50,528 |
| 负债合计 | 2,320,358 | 40,181,160 | 77,673,130 | 316,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,752,238 | 128,287,333 | 133,704,615 | 242,851,566 |
| 未分配利润 | 391,661 | -5,093,703 | -8,909,523 | -37,428,489 |
| 所有者权益合计 | 12,143,899 | 123,193,631 | 124,795,092 | 205,423,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,464,257 | 163,374,791 | 202,468,222 | 205,739,547 |
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