单位(元)中融稳健添利债券(001779)资产负债表 |
报告期 |
2022/4/26 |
2021/12/28 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
216,978 |
3,788 |
7,588 |
22,121 |
结算备付金 |
- |
79,813 |
45,345 |
31,927 |
存出保证金 |
1,168 |
1,999 |
2,160 |
3,293 |
交易性金融资产 |
- |
9,209,644 |
14,194,965 |
16,796,336 |
其中:股票投资 |
- |
44,667 |
1,806,844 |
2,634,343 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,164,977 |
12,388,121 |
14,161,993 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,000 |
500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
95 |
33,622 |
402,514 |
应收利息 |
87 |
196,332 |
263,306 |
380,678 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,599 |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
218,234 |
10,493,269 |
15,046,987 |
17,636,968 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
550,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
400,540 |
应付赎回款 |
- |
705 |
12,866 |
522 |
应付管理人报酬 |
- |
6,819 |
9,990 |
11,048 |
应付托管费 |
- |
1,705 |
2,498 |
2,762 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
1,298 |
6,734 |
2,016 |
应交税费 |
37 |
9 |
119 |
1,537 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-67 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
57,334 |
19,217 |
24,300 |
负债合计 |
37 |
67,869 |
51,424 |
992,657 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
9,779,064 |
14,147,792 |
15,819,684 |
未分配利润 |
- |
646,336 |
847,771 |
824,627 |
所有者权益合计 |
218,196 |
10,425,399 |
14,995,562 |
16,644,311 |
负债和所有者权益总计 |
218,234 |
10,493,269 |
15,046,987 |
17,636,968 |
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