单位(元)建信现代服务业股票(001781)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,086,944 |
3,385,441 |
1,980,570 |
2,694,977 |
结算备付金 |
24,780 |
6,288 |
53,210 |
14,866 |
存出保证金 |
14,872 |
17,275 |
9,512 |
9,009 |
交易性金融资产 |
31,778,652 |
35,156,970 |
11,107,910 |
13,644,404 |
其中:股票投资 |
31,778,652 |
35,156,970 |
11,107,910 |
13,644,404 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
70,212 |
476,260 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,202 |
1,363 |
1,051 |
3,828 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,908,449 |
38,637,549 |
13,628,512 |
16,367,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,890 |
- |
34,168 |
11,572 |
应付赎回款 |
28,804 |
6,221 |
518 |
101,484 |
应付管理人报酬 |
36,391 |
47,479 |
16,878 |
18,547 |
应付托管费 |
6,065 |
7,913 |
2,813 |
3,091 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
491,945 |
520,087 |
425,508 |
426,764 |
负债合计 |
565,094 |
581,700 |
479,884 |
561,458 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,309,946 |
25,982,560 |
7,897,619 |
8,123,494 |
未分配利润 |
10,033,409 |
12,073,289 |
5,251,009 |
7,682,133 |
所有者权益合计 |
35,343,355 |
38,055,849 |
13,148,628 |
15,805,626 |
负债和所有者权益总计 |
35,908,449 |
38,637,549 |
13,628,512 |
16,367,084 |
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