单位(元)国泰量化收益灵活配置混合A(001789)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,676,669 |
6,263,809 |
6,807,893 |
1,477,822 |
结算备付金 |
690,508 |
680,557 |
638,743 |
427,809 |
存出保证金 |
9,215 |
6,027 |
9,686 |
18,238 |
交易性金融资产 |
33,729,791 |
41,321,059 |
40,900,995 |
50,321,103 |
其中:股票投资 |
33,729,791 |
41,321,059 |
40,900,995 |
48,283,004 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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2,038,099 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,498 |
348 |
899 |
2,058 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
38,108,680 |
48,271,800 |
48,358,216 |
52,247,030 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
94,567 |
- |
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54,443 |
应付管理人报酬 |
32,320 |
39,473 |
41,143 |
40,757 |
应付托管费 |
6,464 |
7,895 |
8,229 |
8,151 |
应付销售服务费 |
78 |
355 |
140 |
168 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
200,948 |
173,175 |
324,649 |
95,135 |
负债合计 |
334,377 |
220,897 |
374,162 |
198,655 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,357,677 |
44,827,556 |
46,946,064 |
42,625,211 |
未分配利润 |
-2,583,374 |
3,223,347 |
1,037,991 |
9,423,164 |
所有者权益合计 |
37,774,303 |
48,050,903 |
47,984,054 |
52,048,375 |
负债和所有者权益总计 |
38,108,680 |
48,271,800 |
48,358,216 |
52,247,030 |
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