单位(元)上投摩根文体休闲混合(001795)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/22 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
950,356 |
1,857,153 |
2,669,855 |
14,455,506 |
结算备付金 |
8,545 |
81,632 |
115,993 |
37,603 |
存出保证金 |
2,929 |
4,628 |
17,605 |
9,856 |
交易性金融资产 |
- |
18,283,928 |
23,115,796 |
37,275,113 |
其中:股票投资 |
- |
18,283,928 |
23,115,796 |
37,275,113 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,478,022 |
- |
- |
6,996,737 |
应收利息 |
- |
- |
279 |
2,105 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
380 |
35,398 |
27,705 |
36,587 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,440,231 |
20,262,739 |
25,947,233 |
58,813,506 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
514 |
- |
- |
应付赎回款 |
13,026 |
33,904 |
24,322 |
17,476,382 |
应付管理人报酬 |
14,854 |
24,836 |
34,618 |
71,273 |
应付托管费 |
2,476 |
4,139 |
5,770 |
11,879 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
68,774 |
46,315 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,997 |
90,621 |
100,063 |
122,187 |
负债合计 |
131,353 |
154,015 |
233,548 |
17,728,036 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,637,728 |
19,723,257 |
20,099,200 |
28,239,959 |
未分配利润 |
-2,328,849 |
385,467 |
5,614,485 |
12,845,512 |
所有者权益合计 |
15,308,879 |
20,108,723 |
25,713,685 |
41,085,470 |
负债和所有者权益总计 |
15,440,231 |
20,262,739 |
25,947,233 |
58,813,506 |
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