单位(元)北信瑞丰新成长混合(001866)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,040,965 |
444,913 |
1,204,949 |
1,054,480 |
结算备付金 |
105,210 |
65,738 |
- |
136,032 |
存出保证金 |
5,965 |
15,293 |
20,790 |
52,286 |
交易性金融资产 |
- |
5,113,273 |
6,400,085 |
11,762,591 |
其中:股票投资 |
- |
5,113,273 |
6,400,085 |
11,762,591 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
11,623 |
应收利息 |
- |
- |
- |
206 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,788 |
40,689 |
16,767 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,152,140 |
5,643,005 |
7,666,513 |
13,033,985 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
348,942 |
应付赎回款 |
57,880 |
951 |
81,008 |
85,017 |
应付管理人报酬 |
738 |
3,824 |
4,699 |
8,680 |
应付托管费 |
184 |
956 |
1,175 |
2,170 |
应付销售服务费 |
184 |
956 |
1,175 |
2,170 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
91,569 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,026 |
67,141 |
32,424 |
49,000 |
负债合计 |
104,012 |
73,828 |
120,480 |
587,548 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,307,039 |
4,716,250 |
4,627,248 |
6,151,385 |
未分配利润 |
741,089 |
852,927 |
2,918,784 |
6,295,052 |
所有者权益合计 |
4,048,127 |
5,569,177 |
7,546,033 |
12,446,437 |
负债和所有者权益总计 |
4,152,140 |
5,643,005 |
7,666,513 |
13,033,985 |
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