单位(元)光大保德信欣鑫混合A(001903)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
546,373 |
633,492 |
8,560,064 |
4,557,379 |
结算备付金 |
146,429 |
250,494 |
651,083 |
4,905,909 |
存出保证金 |
963 |
21,759 |
31,132 |
37,513 |
交易性金融资产 |
11,398,421 |
14,020,146 |
85,699,151 |
371,075,792 |
其中:股票投资 |
10,393,188 |
13,008,953 |
32,788,312 |
101,273,870 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,005,233 |
1,011,193 |
52,910,839 |
269,801,921 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
999,875 |
1,499,453 |
8,004,699 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
501 |
820 |
- |
285,965 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,820 |
19,689 |
34,114 |
1,284 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,094,382 |
16,445,853 |
102,980,243 |
384,863,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
46,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,006,351 |
应付赎回款 |
22,265 |
30,905 |
28,188 |
1,570,087 |
应付管理人报酬 |
6,618 |
8,200 |
60,545 |
171,764 |
应付托管费 |
1,654 |
2,050 |
15,136 |
42,941 |
应付销售服务费 |
663 |
870 |
1,320 |
4,413 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
82 |
114 |
2,288 |
18,758 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,159 |
113,238 |
222,329 |
355,474 |
负债合计 |
171,441 |
155,377 |
329,806 |
50,669,787 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,031,690 |
11,958,646 |
66,243,144 |
212,824,682 |
未分配利润 |
2,891,251 |
4,331,830 |
36,407,293 |
121,369,373 |
所有者权益合计 |
12,922,941 |
16,290,476 |
102,650,437 |
334,194,055 |
负债和所有者权益总计 |
13,094,382 |
16,445,853 |
102,980,243 |
384,863,842 |
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