基金经理：庄磊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00050 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃通宝A(001916)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,719,094 | 18,770,323 | 24,756,370 | 13,342,518 |
| 结算备付金 | 1,955,865 | 2,043,448 | 3,740,625 | 2,089,543 |
| 存出保证金 | 524 | 633 | 722 | 996 |
| 交易性金融资产 | 12,997,964 | 8,553,173 | 36,073,497 | 43,457,310 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,997,964 | 8,553,173 | 36,073,497 | 43,457,310 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 31,916,026 | 18,348,658 | 30,674,759 | 37,605,924 |
| 应收证券清算款 | 501,027 | 394,924 | - | 8,103 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 846,123 | 300 | 3,473,875 | 13,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 118,936,622 | 48,111,459 | 98,719,849 | 96,517,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -444 | - | - |
| 应付证券清算款 | 500,000 | 400,200 | 4,694,684 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,263 | 13,525 | 14,991 | 26,411 |
| 应付托管费 | 3,525 | 2,049 | 2,271 | 4,002 |
| 应付销售服务费 | 7,920 | 8,259 | 10,995 | 10,666 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 205 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 11,767 | 2,651 | 7,661 | 4,592 |
| 其他负债 | 90,227 | 84,751 | 121,405 | 115,474 |
| 负债合计 | 636,702 | 510,993 | 4,852,007 | 161,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,299,920 | 47,600,466 | 93,867,842 | 96,356,045 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 118,299,920 | 47,600,466 | 93,867,842 | 96,356,045 |
| 负债和所有者权益总计 | 118,936,622 | 48,111,459 | 98,719,849 | 96,517,395 |
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