单位(元)前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,883,728 |
14,294,812 |
6,058,742 |
1,295,761 |
结算备付金 |
3,690,391 |
34,252 |
895,723 |
2,107,253 |
存出保证金 |
6,634 |
5,877 |
42 |
34,745 |
交易性金融资产 |
39,258,280 |
44,502,570 |
52,613,254 |
8,652,940 |
其中:股票投资 |
39,258,280 |
44,502,570 |
52,613,254 |
8,652,940 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
753,413 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
436,419 |
739 |
83,240 |
应收申购款 |
39,490 |
3,272,302 |
208,201 |
5,359 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,878,524 |
62,546,232 |
60,530,114 |
12,179,297 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,287,699 |
8 |
- |
2,108,408 |
应付赎回款 |
34,715 |
5,965,171 |
2,160,502 |
16,551 |
应付管理人报酬 |
23,485 |
25,559 |
29,219 |
4,750 |
应付托管费 |
3,914 |
4,260 |
4,870 |
792 |
应付销售服务费 |
2,416 |
2,510 |
2,292 |
642 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,477 |
112,836 |
68,211 |
130,051 |
负债合计 |
5,520,706 |
6,110,343 |
2,265,093 |
2,261,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,062,701 |
55,634,443 |
52,225,943 |
8,317,338 |
未分配利润 |
-1,704,883 |
801,446 |
6,039,077 |
1,600,766 |
所有者权益合计 |
44,357,817 |
56,435,889 |
58,265,020 |
9,918,104 |
负债和所有者权益总计 |
49,878,524 |
62,546,232 |
60,530,114 |
12,179,297 |
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