单位(元)光大保德信尊尚一年定开债券A(001952)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/20 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
258,754 |
215,108 |
626,377 |
386,129 |
结算备付金 |
19,872 |
342,208 |
4,107,495 |
6,578,768 |
存出保证金 |
- |
24,636 |
45,975 |
387 |
交易性金融资产 |
- |
- |
624,962,791 |
601,472,800 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
624,962,791 |
601,472,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,097 |
3,464 |
9,943,248 |
9,128,593 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
282,722 |
585,416 |
639,685,887 |
617,566,677 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
176,993,415 |
147,100,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
71,342 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
81 |
123,978 |
188,118 |
160,080 |
应付托管费 |
16 |
24,796 |
37,624 |
32,016 |
应付销售服务费 |
18 |
126 |
163 |
688 |
应付交易费用 |
- |
15,102 |
15,596 |
16,636 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
22,469 |
48,343 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
139,000 |
143,810 |
290,000 |
负债合计 |
116 |
303,001 |
177,472,537 |
147,647,764 |
所有者权益 |
实收基金 |
261,196 |
261,196 |
458,466,856 |
458,466,856 |
未分配利润 |
21,410 |
21,219 |
3,746,495 |
11,452,057 |
所有者权益合计 |
282,607 |
282,415 |
462,213,351 |
469,918,913 |
负债和所有者权益总计 |
282,722 |
585,416 |
639,685,887 |
617,566,677 |
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