基金经理：杨锐文
| 单位净值:2.5610 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:2.5610 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城环保优势股票(001975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,617,485 | 320,610,581 | 413,197,180 | 385,387,157 |
| 结算备付金 | 3,876,932 | 3,492,183 | 2,697,777 | 1,175,474 |
| 存出保证金 | 420,789 | 475,597 | 562,393 | 1,107,544 |
| 交易性金融资产 | 4,532,367,372 | 4,354,651,660 | 3,798,070,321 | 4,901,235,242 |
| 其中：股票投资 | 4,361,723,044 | 4,354,651,660 | 3,795,542,493 | 4,901,235,242 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 170,644,328 | - | 2,527,829 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 136,818 | 20,968,970 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,193,261 | 1,449,006 | 1,918,648 | 7,614,196 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,659,475,839 | 4,680,679,028 | 4,216,583,137 | 5,317,488,583 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,698,996 | 9,035,155 | 204 | 8,776,115 |
| 应付赎回款 | 3,150,263 | 1,991,395 | 115,666,690 | 25,407,085 |
| 应付管理人报酬 | 4,760,136 | 5,785,224 | 5,521,952 | 6,520,711 |
| 应付托管费 | 793,356 | 964,204 | 920,325 | 1,086,785 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 91 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,729,398 | 3,302,630 | 2,272,010 | 2,696,802 |
| 负债合计 | 29,132,149 | 21,078,608 | 124,381,273 | 44,487,497 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,601,937,842 | 1,487,347,049 | 1,467,805,908 | 1,545,499,678 |
| 未分配利润 | 3,028,405,848 | 3,172,253,371 | 2,624,395,956 | 3,727,501,408 |
| 所有者权益合计 | 4,630,343,690 | 4,659,600,420 | 4,092,201,864 | 5,273,001,086 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,659,475,839 | 4,680,679,028 | 4,216,583,137 | 5,317,488,583 |
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