单位(元)国都创新驱动(002020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,191,780 |
4,595,121 |
2,427,151 |
1,664,963 |
结算备付金 |
148,972 |
279,827 |
31,851 |
147,279 |
存出保证金 |
31,857 |
22,650 |
20,065 |
23,363 |
交易性金融资产 |
11,125,740 |
20,753,704 |
10,409,360 |
13,337,105 |
其中:股票投资 |
11,125,740 |
20,753,704 |
10,409,360 |
13,337,105 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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101,599 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
915 |
1,108 |
10 |
3,823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,499,264 |
25,652,411 |
12,888,437 |
15,278,131 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
284,705 |
1,324,783 |
372,011 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
13,358 |
应付管理人报酬 |
14,009 |
29,356 |
15,669 |
18,303 |
应付托管费 |
2,335 |
4,893 |
2,612 |
3,050 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
38,688 |
60,096 |
26,872 |
50,037 |
负债合计 |
339,738 |
1,419,128 |
417,165 |
84,748 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,085,585 |
24,432,577 |
12,972,352 |
11,770,816 |
未分配利润 |
-3,926,060 |
-199,295 |
-501,080 |
3,422,568 |
所有者权益合计 |
13,159,526 |
24,233,282 |
12,471,272 |
15,193,384 |
负债和所有者权益总计 |
13,499,264 |
25,652,411 |
12,888,437 |
15,278,131 |
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