基金经理：王君正
| 单位净值:0.9740 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:3.5890 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 298,899,065 | 183,883,839 | 282,207,220 | 478,371,952 |
| 结算备付金 | 830,277 | 2,170,707 | 5,571,919 | 1,400,611 |
| 存出保证金 | 118,416 | 212,935 | 524,778 | 368,659 |
| 交易性金融资产 | 3,727,026,264 | 4,365,789,554 | 4,652,291,467 | 4,663,381,233 |
| 其中：股票投资 | 2,846,582,625 | 3,227,125,445 | 3,160,426,453 | 2,477,985,921 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 880,443,639 | 1,138,664,109 | 1,491,865,015 | 2,185,395,312 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,007,237 | - | 290,043,699 |
| 应收证券清算款 | 1,386,449 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 420,661 | 218,828 | 334,706 | 637,749 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,028,681,131 | 4,652,283,099 | 4,940,930,091 | 5,434,203,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,067,322 | 5,858,925 | 25,982,621 | 20,917,583 |
| 应付赎回款 | 3,205,568 | 2,169,869 | 2,042,621 | 5,575,008 |
| 应付管理人报酬 | 4,087,987 | 5,724,306 | 6,325,368 | 6,460,022 |
| 应付托管费 | 681,331 | 954,051 | 1,054,228 | 1,076,670 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37 | 3 | 32 | 38 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,887,586 | 7,220,453 | 7,124,563 | 8,802,419 |
| 负债合计 | 14,929,830 | 21,927,607 | 42,529,433 | 42,831,740 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,221,373,425 | 4,400,712,841 | 4,533,679,875 | 4,654,250,330 |
| 未分配利润 | -207,622,124 | 229,642,651 | 364,720,783 | 737,121,832 |
| 所有者权益合计 | 4,013,751,301 | 4,630,355,492 | 4,898,400,658 | 5,391,372,163 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,028,681,131 | 4,652,283,099 | 4,940,930,091 | 5,434,203,903 |
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