基金经理：王琳
| 单位净值:1.1870 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3730 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰兴益灵活配置混合C(002055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,251,288 | 3,129,048 | 7,971,826 | 16,566,063 |
| 结算备付金 | 55,138 | 82,013 | 791,012 | 437,342 |
| 存出保证金 | 18,068 | 64,915 | 131,570 | 105,790 |
| 交易性金融资产 | 45,892,310 | 83,302,100 | 218,454,068 | 697,829,854 |
| 其中：股票投资 | 11,465,391 | 20,457,817 | 56,450,665 | 144,524,363 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,426,919 | 62,844,282 | 162,003,404 | 553,305,492 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 65,016,633 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 69,450 | 2,114,999 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,186 | 10,012 | 10,942 | 57,498 |
| 其他资产 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 资产总计 | 53,219,214 | 86,588,313 | 292,445,725 | 717,111,772 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 552,527 | 428,422 | - | 3,917,917 |
| 应付赎回款 | 16,291 | 30,550 | 44,462 | 232,975 |
| 应付管理人报酬 | 42,765 | 70,623 | 396,939 | 646,477 |
| 应付托管费 | 4,276 | 7,062 | 39,694 | 64,648 |
| 应付销售服务费 | 1,275 | 2,228 | 12,700 | 12,339 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,826 | 3,436 | 20,041 | 32,007 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,152 | 154,458 | 600,258 | 451,605 |
| 负债合计 | 795,111 | 696,778 | 1,114,094 | 5,357,968 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,939,837 | 71,377,552 | 240,423,661 | 579,733,001 |
| 未分配利润 | 7,484,266 | 14,513,983 | 50,907,970 | 132,020,803 |
| 所有者权益合计 | 52,424,103 | 85,891,534 | 291,331,631 | 711,753,804 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,219,214 | 86,588,313 | 292,445,725 | 717,111,772 |
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