单位(元)华泰柏瑞盛利混合A(002069)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/12 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,531,263 |
76,509,273 |
8,292,115 |
79,256,134 |
结算备付金 |
- |
405,649 |
350,954 |
1,997,432 |
存出保证金 |
69,866 |
90,201 |
40,876 |
94,058 |
交易性金融资产 |
731,430 |
118,180,520 |
3,677,606 |
129,976,392 |
其中:股票投资 |
731,430 |
118,180,520 |
3,677,606 |
129,976,392 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
234,283 |
121,983 |
应收利息 |
1,709 |
15,578 |
1,973 |
16,743 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,334,268 |
195,201,221 |
12,597,808 |
211,462,742 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
3,135 |
应付赎回款 |
- |
- |
12 |
11 |
应付管理人报酬 |
430 |
97,869 |
61,425 |
100,752 |
应付托管费 |
107 |
24,467 |
15,356 |
25,188 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
106,806 |
181,917 |
290,837 |
106,113 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
281,093 |
178,518 |
360,000 |
142,106 |
负债合计 |
388,436 |
482,772 |
727,631 |
377,306 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,002,544 |
173,493,833 |
10,094,872 |
200,005,875 |
未分配利润 |
-56,711 |
21,224,616 |
1,775,305 |
11,079,562 |
所有者权益合计 |
1,945,833 |
194,718,449 |
11,870,177 |
211,085,436 |
负债和所有者权益总计 |
2,334,268 |
195,201,221 |
12,597,808 |
211,462,742 |
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