单位(元)长安鑫利优选混合C(002072)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,493,223 |
4,631,854 |
1,839,278 |
5,196,146 |
结算备付金 |
48,936 |
153,955 |
195,581 |
173,214 |
存出保证金 |
15,808 |
23,540 |
27,812 |
41,000 |
交易性金融资产 |
13,012,751 |
15,885,809 |
16,904,852 |
23,220,444 |
其中:股票投资 |
13,012,751 |
15,885,809 |
16,904,852 |
23,220,444 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
1,386,000 |
2,826,000 |
3,418,723 |
3,300,000 |
应收证券清算款 |
- |
6,322 |
117,714 |
656,355 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,227 |
9,071 |
36,990 |
64,078 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,960,945 |
23,536,550 |
22,540,951 |
32,651,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
2,530,239 |
3,326,687 |
600,000 |
3,949,345 |
应付赎回款 |
20,785 |
25,174 |
11,328 |
221,735 |
应付管理人报酬 |
12,945 |
16,500 |
18,553 |
21,752 |
应付托管费 |
2,589 |
3,300 |
3,710 |
4,350 |
应付销售服务费 |
2,939 |
3,667 |
4,174 |
4,908 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
83 |
- |
24 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
289,203 |
270,845 |
297,887 |
271,507 |
负债合计 |
2,858,783 |
3,646,172 |
935,675 |
4,473,598 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,788,986 |
12,194,391 |
12,314,306 |
12,673,454 |
未分配利润 |
3,313,176 |
7,695,986 |
9,290,970 |
15,504,186 |
所有者权益合计 |
15,102,162 |
19,890,377 |
21,605,276 |
28,177,640 |
负债和所有者权益总计 |
17,960,945 |
23,536,550 |
22,540,951 |
32,651,238 |
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