单位(元)诺安景鑫混合(002145)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,100,407 |
6,101,446 |
5,603,344 |
6,824,888 |
结算备付金 |
177,245 |
410,642 |
407,890 |
346,337 |
存出保证金 |
34,637 |
58,601 |
56,999 |
59,764 |
交易性金融资产 |
28,765,882 |
37,205,691 |
41,531,160 |
47,993,248 |
其中:股票投资 |
28,765,882 |
37,205,691 |
41,531,160 |
47,993,248 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
-282 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,244,668 |
5,026,519 |
3,455,324 |
606,805 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
796 |
1,406 |
1,976 |
4,139,351 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,323,353 |
48,804,304 |
51,056,693 |
59,970,392 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,457,014 |
650,464 |
- |
应付赎回款 |
8,023 |
4,493 |
62,078 |
126,866 |
应付管理人报酬 |
34,403 |
55,416 |
64,172 |
64,847 |
应付托管费 |
5,734 |
9,236 |
10,695 |
10,808 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
228,815 |
395,109 |
417,764 |
260,387 |
负债合计 |
276,975 |
4,921,269 |
1,205,172 |
462,909 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,946,268 |
26,658,417 |
28,401,590 |
29,756,844 |
未分配利润 |
10,100,110 |
17,224,619 |
21,449,931 |
29,750,639 |
所有者权益合计 |
34,046,378 |
43,883,036 |
49,851,521 |
59,507,483 |
负债和所有者权益总计 |
34,323,353 |
48,804,304 |
51,056,693 |
59,970,392 |
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