单位(元)东方惠新灵活配置混合C(002163)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
116,841 |
42,960 |
247,585 |
526,026 |
结算备付金 |
130,365 |
54,804 |
35,257 |
41,692 |
存出保证金 |
13,151 |
3,963 |
8,326 |
6,294 |
交易性金融资产 |
20,653,124 |
11,440,908 |
12,085,954 |
13,940,448 |
其中:股票投资 |
19,337,954 |
10,724,648 |
11,372,891 |
13,098,879 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,315,171 |
716,261 |
713,063 |
841,568 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
25,993 |
- |
- |
574,426 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
349,356 |
1,629 |
31,009 |
17,540 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,288,830 |
11,544,264 |
12,408,130 |
15,106,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
699,947 |
199,975 |
300,616 |
601,164 |
应付证券清算款 |
- |
175 |
- |
544,268 |
应付赎回款 |
57,065 |
1,463 |
368 |
39,936 |
应付管理人报酬 |
11,975 |
6,361 |
7,029 |
7,343 |
应付托管费 |
3,422 |
2,272 |
2,510 |
2,623 |
应付销售服务费 |
4,145 |
77 |
83 |
92 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
66,898 |
37,771 |
65,769 |
53,229 |
负债合计 |
843,452 |
248,094 |
376,376 |
1,248,654 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,508,130 |
14,782,788 |
14,858,920 |
14,098,438 |
未分配利润 |
-7,062,752 |
-3,486,617 |
-2,827,165 |
-240,667 |
所有者权益合计 |
20,445,378 |
11,296,171 |
12,031,754 |
13,857,772 |
负债和所有者权益总计 |
21,288,830 |
11,544,264 |
12,408,130 |
15,106,425 |
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