单位(元)泓德泓利货币B(002185)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,769,585 |
1,417,282 |
237,059 |
20,659,529 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
35,903,383 |
60,203,644 |
114,723,816 |
134,709,313 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
35,903,383 |
60,203,644 |
114,723,816 |
134,709,313 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
23,505,447 |
40,652,151 |
26,005,053 |
12,001,973 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
9,990 |
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1,003 |
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其他资产 |
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资产总计 |
90,188,405 |
102,273,077 |
140,966,931 |
167,370,814 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
16,101 |
15,082 |
29,885 |
39,818 |
应付托管费 |
5,152 |
4,826 |
9,563 |
12,742 |
应付销售服务费 |
1,241 |
1,035 |
2,073 |
2,852 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
7,172 |
5,521 |
7,048 |
5,602 |
其他负债 |
112,964 |
100,253 |
66,081 |
106,969 |
负债合计 |
142,630 |
126,717 |
114,651 |
167,982 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,045,775 |
102,146,360 |
140,852,279 |
167,202,832 |
未分配利润 |
- |
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- |
- |
所有者权益合计 |
90,045,775 |
102,146,360 |
140,852,279 |
167,202,832 |
负债和所有者权益总计 |
90,188,405 |
102,273,077 |
140,966,931 |
167,370,814 |
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