单位(元)北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/26 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,064,500 |
203,788 |
271,722 |
225,221 |
结算备付金 |
56,320 |
1,815 |
2,740 |
2,733 |
存出保证金 |
357 |
154 |
61 |
1,197 |
交易性金融资产 |
1,241,066 |
3,265,963 |
3,723,773 |
3,975,161 |
其中:股票投资 |
- |
696,250 |
872,780 |
1,028,764 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,569,713 |
2,850,993 |
2,946,397 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
25,355 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
200 |
435 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,362,242 |
3,471,720 |
3,998,496 |
4,230,102 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
41,663 |
- |
应付赎回款 |
98 |
- |
325 |
785 |
应付管理人报酬 |
2,637 |
2,047 |
2,207 |
2,454 |
应付托管费 |
753 |
585 |
631 |
701 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,309 |
应交税费 |
- |
33 |
51 |
43 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
40,266 |
60,140 |
49,000 |
负债合计 |
43,489 |
42,930 |
105,016 |
54,292 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,621,716 |
2,818,751 |
3,041,064 |
3,146,589 |
未分配利润 |
697,037 |
610,038 |
852,416 |
1,029,220 |
所有者权益合计 |
3,318,753 |
3,428,789 |
3,893,480 |
4,175,809 |
负债和所有者权益总计 |
3,362,242 |
3,471,720 |
3,998,496 |
4,230,102 |
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