基金经理：黄玥
| 单位净值:0.7400 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:1.7000 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中证军工指数C(002199)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,416,885 | 86,886,020 | 99,816,339 | 116,548,679 |
| 结算备付金 | - | 107,017 | 218,053 | 107,279 |
| 存出保证金 | 31,009 | 79,950 | 155,286 | 116,890 |
| 交易性金融资产 | 1,131,764,330 | 1,374,695,607 | 1,282,758,490 | 1,402,678,151 |
| 其中：股票投资 | 1,131,764,330 | 1,374,695,607 | 1,282,758,490 | 1,402,678,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 145,244 | 1,265,630 | 154,659 | 4,797,243 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,189,631 | 4,940,332 | 1,978,068 | 16,063,635 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,203,547,099 | 1,467,974,556 | 1,385,080,896 | 1,540,311,877 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 20,216,735 |
| 应付赎回款 | 3,213,904 | 8,353,188 | 11,268,379 | 19,872,631 |
| 应付管理人报酬 | 1,001,761 | 1,136,363 | 1,149,373 | 1,173,585 |
| 应付托管费 | 200,352 | 227,273 | 229,875 | 234,717 |
| 应付销售服务费 | 96,805 | 113,340 | 101,888 | 101,572 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 332,852 | 366,142 | 407,703 | 655,179 |
| 负债合计 | 4,845,674 | 10,196,307 | 13,157,217 | 42,254,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,072,424,398 | 1,095,103,703 | 960,700,874 | 946,925,832 |
| 未分配利润 | 126,277,027 | 362,674,546 | 411,222,805 | 551,131,626 |
| 所有者权益合计 | 1,198,701,425 | 1,457,778,249 | 1,371,923,679 | 1,498,057,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,203,547,099 | 1,467,974,556 | 1,385,080,896 | 1,540,311,877 |
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