单位(元)长盛同裕纯债债券E(002285)资产负债表 |
报告期 |
2018/2/26 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,579,717 |
582,715 |
7,797,174 |
13,889,900 |
结算备付金 |
106,689 |
109,068 |
213,237 |
647,785 |
存出保证金 |
873 |
584 |
859 |
904 |
交易性金融资产 |
13,133,875 |
19,356,172 |
36,338,871 |
69,747,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
13,133,875 |
19,356,172 |
36,338,871 |
69,747,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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5,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
312,582 |
383,248 |
468,695 |
1,706,634 |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,133,736 |
20,431,788 |
49,818,836 |
85,992,223 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
800,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,534 |
6,801,124 |
- |
应付赎回款 |
36 |
1,299 |
50,249 |
413,381 |
应付管理人报酬 |
4,451 |
6,940 |
13,810 |
30,406 |
应付托管费 |
2,226 |
3,470 |
6,905 |
15,203 |
应付销售服务费 |
1,023 |
1,358 |
2,779 |
7,093 |
应付交易费用 |
350 |
175 |
525 |
2,266 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
-307 |
-749 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
71,863 |
140,000 |
74,403 |
127,694 |
负债合计 |
79,949 |
954,468 |
6,949,046 |
596,043 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,788,666 |
19,288,029 |
42,563,672 |
85,279,534 |
未分配利润 |
265,121 |
189,291 |
306,118 |
116,645 |
所有者权益合计 |
15,053,787 |
19,477,320 |
42,869,790 |
85,396,179 |
负债和所有者权益总计 |
15,133,736 |
20,431,788 |
49,818,836 |
85,992,223 |
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