单位(元)方正富邦优选灵活配置混合C(002297)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/21 |
2018/10/10 |
2018/9/7 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,370,128 |
6,740,209 |
7,018,516 |
1,148,034 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
176,109 |
存出保证金 |
- |
- |
138,139 |
141,920 |
交易性金融资产 |
- |
2,815,065 |
2,660,516 |
9,239,838 |
其中:股票投资 |
- |
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9,239,838 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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355,464 |
应收利息 |
1,159 |
2,761 |
4,266 |
383 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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- |
100,175 |
1,251 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
2,371,286 |
9,558,035 |
9,921,612 |
11,062,999 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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442,998 |
12,491 |
应付管理人报酬 |
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1,474 |
36,485 |
应付托管费 |
- |
- |
368 |
9,121 |
应付销售服务费 |
- |
- |
2 |
11 |
应付交易费用 |
- |
- |
6,312 |
183,190 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
81,600 |
162,470 |
221,705 |
183,037 |
负债合计 |
81,600 |
162,470 |
672,970 |
424,336 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,094,858 |
11,351,664 |
11,387,437 |
11,888,316 |
未分配利润 |
-805,172 |
-1,956,099 |
-2,138,795 |
-1,249,652 |
所有者权益合计 |
2,289,686 |
9,395,565 |
9,248,642 |
10,638,663 |
负债和所有者权益总计 |
2,371,286 |
9,558,035 |
9,921,612 |
11,062,999 |
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