单位(元)民生加银鑫喜混合(002455)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
447,899 |
6,806,819 |
2,746,432 |
6,996,549 |
结算备付金 |
10,847,245 |
6,105,238 |
5,244,128 |
4,715,734 |
存出保证金 |
102,658 |
253,791 |
328,341 |
287,439 |
交易性金融资产 |
639,412,491 |
824,975,969 |
916,293,249 |
1,077,020,159 |
其中:股票投资 |
134,408,012 |
53,083,819 |
195,619,037 |
240,793,511 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
505,004,479 |
771,892,149 |
720,674,212 |
836,226,648 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-6,838 |
20,003,582 |
- |
应收证券清算款 |
3,603,735 |
51,059,278 |
4,256,292 |
7,507,904 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
950 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
654,414,028 |
889,194,256 |
948,872,972 |
1,096,527,785 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
123,986,675 |
200,066,617 |
175,066,217 |
165,023,818 |
应付证券清算款 |
3,029,403 |
6,095,625 |
3,774,750 |
78,406 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
4,990 |
应付管理人报酬 |
266,685 |
343,204 |
391,875 |
448,065 |
应付托管费 |
66,671 |
85,801 |
97,969 |
112,016 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
25,499 |
65,242 |
51,510 |
57,174 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
338,682 |
1,030,842 |
1,234,676 |
687,588 |
负债合计 |
127,713,615 |
207,687,332 |
180,616,997 |
166,412,056 |
所有者权益 |
实收基金 |
547,295,162 |
697,326,376 |
772,527,308 |
772,529,433 |
未分配利润 |
-20,594,749 |
-15,819,453 |
-4,271,333 |
157,586,296 |
所有者权益合计 |
526,700,412 |
681,506,924 |
768,255,975 |
930,115,729 |
负债和所有者权益总计 |
654,414,028 |
889,194,256 |
948,872,972 |
1,096,527,785 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。