单位(元)建信兴利灵活配置混合A(002585)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
113,797,274 |
2,052,039 |
13,818,764 |
4,378,096 |
结算备付金 |
- |
- |
178,594 |
1,825,248 |
存出保证金 |
3,618 |
738 |
7,012 |
67,500 |
交易性金融资产 |
899,878,863 |
25,268,272 |
15,002,157 |
101,692,892 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
665,813 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
899,878,863 |
25,268,272 |
15,002,157 |
101,027,079 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
400,065,893 |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
164,326 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
98,467 |
7,266 |
20 |
308 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,413,844,116 |
27,328,316 |
29,006,546 |
108,128,370 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
26,000,000 |
应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
107,451 |
5,949 |
992 |
76,719 |
应付管理人报酬 |
1,041,603 |
17,747 |
19,574 |
53,867 |
应付托管费 |
260,401 |
5,546 |
6,117 |
16,834 |
应付销售服务费 |
513,997 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
9,490 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
306,641 |
297,381 |
542,861 |
608,100 |
负债合计 |
2,239,582 |
326,623 |
569,544 |
26,755,520 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,360,778,054 |
19,472,723 |
20,576,357 |
58,978,136 |
未分配利润 |
50,826,479 |
7,528,969 |
7,860,645 |
22,394,714 |
所有者权益合计 |
1,411,604,534 |
27,001,693 |
28,437,002 |
81,372,850 |
负债和所有者权益总计 |
1,413,844,116 |
27,328,316 |
29,006,546 |
108,128,370 |
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