单位(元)中科沃土货币A(002646)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,266,357 |
10,957,451 |
5,370,983 |
329,265 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
2,116 |
5,499 |
- |
交易性金融资产 |
40,560,196 |
62,961,560 |
293,482,021 |
415,765,908 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
40,560,196 |
62,961,560 |
293,482,021 |
415,765,908 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
18,702,804 |
45,017,882 |
121,124,724 |
135,535,482 |
应收证券清算款 |
- |
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3,000,452 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
62,529,357 |
118,939,009 |
419,983,227 |
554,631,106 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
14,500 |
33,065 |
117,800 |
128,631 |
应付托管费 |
3,867 |
8,817 |
1,840 |
34,302 |
应付销售服务费 |
1,427 |
3,267 |
7,551 |
9,400 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
5,107 |
13,995 |
8,210 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
2,775 |
7,444 |
30,197 |
31,866 |
其他负债 |
134,604 |
102,570 |
186,890 |
159,683 |
负债合计 |
157,171 |
160,271 |
358,272 |
372,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,372,185 |
118,778,738 |
419,624,955 |
554,259,015 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
62,372,185 |
118,778,738 |
419,624,955 |
554,259,015 |
负债和所有者权益总计 |
62,529,357 |
118,939,009 |
419,983,227 |
554,631,106 |
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